Vorauszahlungen
Unter diesem Punkt können eingegangene Vorauszahlungen erfasst werden. Diese werden im gleichen Nummernkreis wie die Rechnungen und Gutschriften mitgeführt. Möchten Sie die Vorauszahlungen auf den Offenen-Posten-Listen dargestellt haben, so ist dies in den Grundeinstellungen, Hauptmenupunkt 9.1, zu definieren. Offene (nicht verrechnete) Vorauszahlungen können unter Punkt 4.4, respektive 4.5 (Fremdwährungen) auf einer separaten Liste ausgegeben werden.
Wählen Sie in einem ersten Schritt den Kunden aus, welcher die Vorauszahlung geleistet hat. Mit 'Ctrl+N' im Adressfenster können Sie eine neue Kundenadresse (mit zugehörigen Debitorendaten) erfassen.
Belegnummer
Das Programm vergibt automatisch die kleinste, noch nicht verwendete Belegnummer.
Zahlungsdatum
Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen. Es kann bestätigt oder überschrieben werden.
Zahlungsbetrag
Geben Sie hier den eingegangenen Betrag ein. Das Programm speichert einen Vorauszahlungsbetrag grundsätzlich negativ.
Vorauszahlungskonto
Geben Sie hier das Konto ein, in dessen Haben die Vorauszahlung zu buchen ist. In der Regel sollte dieses ein Passivkonto sein. Das Programm schlägt jeweils das Konto, das im System-Menu/Einstellungen/Sonstige Konten im Feld Vorauszahlungskonto Debitoren eingetragen ist, überschreibbar vor. Die Funktionstaste 'F1' ermöglicht den Aufruf des Kontos über die Datenbankeinsicht.
Buchungstext
Freie Eingabemöglichkeit. Die Bemerkung wird in den Buchungstext zur Vorauszahlung übertragen.
MwSt-Code
Wählen Sie nach der Erfassung der Vorauszahlung den MwSt-Code, mit welchem die Vorauszahlung vorläufig in der MwSt-Abrechnung erscheinen soll. Wird die Vorauszahlung mit einer Faktura verrechnet, so werden deren MwSt-Codes gegengerechnet und in der MwSt-Abrechnung berücksichtigt.
Auswahl Zahlungskonto
Wählen Sie im Bankauswahlfenster das Zahlungskonto aus, über welches Sie die Vorauszahlung erhalten haben (Buchungssätze siehe oben).
Vorauszahlungen in Fremdwährung
Vorauszahlungen in Fremdwährungen unterscheiden sich im Ablauf kaum von der Erfassung von Vorauszahlungen in Landeswährung. Der Unterschied besteht in zwei zusätzlichen Feldern (Gegenwert und Kurs) im Vorauszahlungsfenster:
Zahlungsbetrag
Tragen Sie hier den Vorauszahlungsbetrag in Fremdwährung ein. Die Fremdwährung ist abhängig vom gewählten Debitor.
Gegenwert
Tragen Sie hier den Gegenwert der Fremdwährung in Landeswährung ein, wenn Sie diese Zahl besitzen. Lassen Sie das Feld frei (0.00), wenn Sie mit einem Kurs arbeiten wollen. Geben Sie einen Gegenwert ein, so errechnet das Programm den daraus resultierenden Kurs und zeigt diesen im Kursfeld an. Dieses wird in diesem Fall übersprungen.
Kurs
Im Kursfeld wird der in den Grunddaten vorgegebene Standardwert angezeigt. Ist ein Gegenwert erfasst, so zeigt das Kursfeld den errechneten Kurs an. Ist kein Gegenwert eingegeben, so haben Sie im Kursfeld die Möglichkeit, den Kurs der Vorauszahlung zu bestimmen. Es stehen Ihnen dazu folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Eigene Kurseingabe
- F1 = Buchkurs
- F2 = Ankaufskurs
- F3 = Verkaufskurs
- F4 = ESTV-Monatskurs
Buchungssätze in der FIBU
Das Programm bucht die Vorauszahlungen unter Punkt 1.7 Zahlungen in Fibu buchen wie folgt:
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Hinweis: |