Belege verbuchen Fakturierung

Der Menupunkt dient zum Verbuchen von selektierten Rechnungen und/oder Gutschriften in die OP und/oder FIBU. Verbuchte Belege sind vor Änderungen und Löschungen geschützt.

Wählen Sie den Belegtyp und die Verbuchungsart in OP und/oder FIBU aus. Danach kommen Sie zur Selektion.
Im obigen Beispiel werden alle Rechnungen, die anschliessend selektiert werden, in die OP und in die FIBU verbucht.

In OP buchen:
Die Verbuchung in die OP umfasst:

• Eintragung der Rechnung/Gutschrift in die europa3000™-Debitorenverwaltung (Rechnungsausgangs-Journal, Offene-Posten-Liste).
• Eintragung der Netto-Umsätze pro Artikel und pro Warengruppe in die europa3000™-Lagerverwaltung.
• Eintragung der Anzahlung, d.h. Eintragung in die europa3000™-Debitorenverwaltung.
• Eintragung der Verrechnung mit Gutschriften und Vorauszahlungen als Zahlungen in die europa3000™-Debitorenverwaltung.
• Schreiben der Netto-Umsätze pro Artikel, Dienstleistung oder manuellen Artikel in die Bewegungs-Statistik zur Auswertung in der europa3000™-Verkaufsstatistik.

In Grunddaten bearbeiten/Grundeinstellungen/Grunddaten 2 entscheiden Sie über das Schreiben in die europa3000™-Verkaufsstatistik.

In FIBU buchen:
Das Verbuchen in die FIBU setzt das Eintragen in die offene Postenliste voraus. Wenn der Beleg in die offene Postenliste eingetragen ist, kann er nicht mehr geändert werden, d.h. im Menupunkt Kundenbelege bearbeiten bearbeitet und eventuell finanztechnisch verbucht werden. Die finanztechnische Verbuchung muss dann hier im Menupunkt erfolgen.

Die Verbuchung in die FIBU umfasst:

• Verbuchung der Erträge und der Umsatzsteuer in die europa3000™-Finanzbuchaltung.
• Verbuchen in die BEBU, wenn das Modul europa3000™-Kostenstellenrechnung integriert ist und die im Beleg vorkommenden Ertragskonten Kostenstellenbuchungen fordern.

Beachten Sie, dass die finanztechnische Buchungsart über das Einstellungen/FIBU-Schittstelle festgelegt wird. Wurde Sammelbuchung eingestellt, dann werden alle selektierten Belege in einer Sammelbuchung verbucht. Bei detaillierter Buchung wird eine Sammelbuchung pro Beleg durchgeführt.
Beachten Sie bei der Selektion, dass Sie in einem Lauf nur Belege einer Analyseperiode der Finanzbuchhaltung selektieren, damit alle zugehörigen Buchungen in einer Periode liegen, z.B. in einem Monat. Es werden nur Belege, die durch die europa3000™-Fakturierung erfasst wurden, selektiert.
Nach der Beschreibung der Selektion werden Sie noch einmal zur Verbuchung der Belege abgefragt (Sicherheitsabfrage), um die beschriebene Selektion notfalls noch zu korrigieren oder die Abarbeitung ganz abbrechen zu können.

Buchungsdatum: Das Programm schlägt das Datum des ersten Beleges als Buchungsdatum für die europa3000™-Finanzbuchhaltung vor. Um das Datum überschreiben zu können, muss in Einstellungen/FIBU-Schittstelle 'Buchen mit Buchungsdatum' eingestellt sein.

Belegnummer: Hier wird jeweils die kleinste, noch nicht vergebene Belegnummer aus der europa3000™-Finanzbuchhaltung vorgeschlagen. Sie kann bestätigt oder überschrieben werden.

Buchungstext: Freie Eingabemöglichkeit für den Buchungstext. Der Buchungstext erscheint in der Sammelbuchung.

Die jeweils bearbeitete Buchung wird in einem separaten Fenster angezeigt, damit Sie den Fortschritt der Arbeit verfolgen können.

Anschliessend fragt das Programm:

Nein = Die Verbuchung in die FIBU wird nicht gestartet.
Ja = Das Programm beginnt mit der Verbuchung des Einzelbelegs. Diese Verbuchung darf nicht unterbrochen werden. Die jeweils bearbeitete Buchung wird in einem separaten Fenster angezeigt, damit Sie den Fortschritt der Arbeit verfolgen können (siehe oben). Wird eine Gutschrift verbucht, die eine Rechnung als Vorgängerbeleg besitzt (Stornierung oder Teilstornierung der Rechnung), dann wird automatisch die Rechnung mit verbucht, wenn dies noch nicht erfolgte.

Fehlerprotokoll:
Konnten nicht alle Buchungen korrekt vorgenommen werden, weil z.B. Konten fehlen, erscheint nach dem Abschluss aller möglichen Verbuchungen das Wahlmenu für das Ausgabegerät des Fehlerprotokolls. Die fehlerhaften Buchungen sind unter Korrekturbuchungen der europa3000™-Finanzbuchhaltung zu korrigieren und zu verbuchen.

Hauptbuchjournal ausgeben:
Sobald die Buchungen abgeschlossen und ein allfälliges Fehlerprotokoll ausgegeben ist, können Sie das Hauptbuchjournal für die soeben verbuchten Belege ausgeben lassen.

Hinweise zur Verbuchung Ein verbuchter Beleg kann weder geändert noch unter Belege bearbeiten gelöscht werden. Diese Belege sind unter Grunddaten bearbeiten/Alte Belege löschen löschbar. Wenn eine Gutschrift verbucht wird, die auf Basis einer Rechnung erstellt wurde, dann wird die Rechnung automatisch mit verbucht, wenn sie noch nicht verbucht ist. Beachten Sie, dass Rechnungen und Gutschriften nicht verbucht werden, wenn sie nach Erstellung oder Änderung noch nicht gedruckt wurden und in den Grunddaten Verbuchen ohne Druck erlauben nicht aktiviert ist.