Kontensalden

Unter diesem Menupunkt können Sie die Kontensalden aufgrund der Eintragungen in Hilfs- und Hauptbuch nochmals bestimmen lassen. Die europa3000™-Finanzbuchhaltung führt pro Konto einen Kontrollsaldo über die Summe der Hilfsbuchungen und die Summe der Hauptbuchungen. Sollte bei einem Kontenblatt der ausgewiesene Saldo im Kopfteil (dieser stammt vom Konto) mit dem Saldo der Haupt- und Hilfsbuchungen nicht übereinstimmen, dann kann dies in der Regel durch einen Saldocheck behoben werden. Versuchen Sie jedoch trotzdem, herauszufinden, weshalb es zu dieser Unstimmigkeit gekommen ist (Stromausfall, defekte Harddisk?).

Vorgehen:

  1. Grenzen Sie ein über welche Konten der Saldencheck gefahren werden soll:
    Basicdata - Check date range
  2. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage positiv, um mit dem Saldocheck zu beginnen:
    Basicdata - Check ask start

Der Saldencheck wird nun durchgeführt und mit dem folgenden Fenster wird angezeigt, welches Konto im Moment geprüft wird.

Basicdata - Check progress info

Sollten Buchungen existieren die nicht in die gewählte Periode gehören, wird das durch die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Basicdata - Message show code

 

Code: Beschreibung:
1 Im Hauptbuch existieren Buchungen die nicht innerhalb der Periode liegen.
2 Im neuen Hilfsbuch existieren Buchungen die nicht innerhalb der Periode liegen.
3 Im alten Hilfsbuch existieren Buchungen die nicht innerhalb der Periode liegen.

Nach erfolgter Überprüfung und Aufrechnung der Kontensalden meldet das Programm:

Basicdata - Message check end