Zahlungsanweisung verbuchen

Zahlungsanweisungen lassen sich nur verbuchen, nachdem die Abrechnungen verbucht und die Zahlungen ausgeführt und gespeichert wurden. Mittels Leertaste 'spacebar' können die zu buchenden Zahlungsanweisungen selektiert werden.

Beim verbuchen von Zahlungsanweisungen müssen Sie die Periode eingeben in der alle Zahlungsanweisungen aufgelistet werden. 



Im Anschluss werden Ihnen alle unverbuchten Zahlungensanweisungen aufgelistet die Sie nun auswählen können.



Wählen Sie hier diejenigen Zahlungsanweisungen die Sie in die Fibu buchen möchten.
Beim Verbuchen in die FIBU erscheint vor dem eigentlichen Verbuchen das folgende Fenster:



Geben Sie hier den Buchungstext und passen bei bedarf die Belegnummer und das Buchungsdatum an.

• Buchungsdatum:
  Das hier eingegebene Datum wird im Hauptbuch der europa3000™-Finanzbuchhaltung als Buchungsdatum eingetragen. Der Cursor steht auf dem aktuellen Tagesdatum. Es kann durch Bestätigen übernommen oder, falls es sich vom gewünschten Datum unterscheidet, überschrieben und danach bestätigt werden.
• Belegnummer:
  Geben Sie hier die Belegnummer ein, die ins Hauptbuch der europa3000™-Finanzbuchhaltung eingetragen werden soll. Das Programm schlägt jeweils die in der Lohnbuchhaltung zuletzt verwendete und um eins erhöhte Nummer vor.
• Buchungstext:
  Tragen Sie den gewünschten Buchungstext (für die Sammelbuchung) hier ein.

Im Anschluss kommt die Abfrage "Die Buchungen werden ins hauptbuch eingetragen - ist das OK ?".



Hier ist die letzte Möglichkeit, die Verbuchung abzubrechen.
Der eigentliche Verbuchungsvorgang in die europa3000™-Finanzbuchhaltung darf und kann nicht unterbrochen werden! 

Nachdem alle zu verbuchenden Daten vorbereitet worden sind, beginnt die Übertragung in die europa3000™-Finanzbuchhaltung, wobei wiederum alle vorgenommenen Buchungen nacheinander angezeigt werden.



Im Anschluss der Buchung können Sie bei Bedarf das Hauptbuchjournal ausdrucken. 

Fehler beim FIBU-Verbuchen:
Wenn nicht alle Daten korrekt verbucht werden konnten, ist es weil 

• eine Kontonummer in der Finanzbuchhaltung nicht vorhanden ist.
• eine Kontonummer in den Schnittstellenkonten in Systemmenu/Einstellungen nicht vorhanden ist.
• das Buchungsdatum ausserhalb der eingegrenzten Buchungsperiode liegt.
• in einem Buchungssatz das Soll- und Habenkonto identisch ist.

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