Offene Posten-Listen Debitoren

Unter diesem Menupunkt erhalten Sie einen Überblick über die ausstehenden Rechnungs- und Gutschriftsbeträge zu einem bestimmten Stichtag. Sie können auch die Offenen Posten mit den in den generierten FIBU-Buchungen vergleichen lassen (OP-Abgleich mit FIBU).

Die Daten sämtlicher Listen können selektiert und sortiert werden. Ja nach Integrationsart Ihres europa3000-Systems kann das Menu weniger Einträge aufweisen.

Vorgehen

Wählen Sie zuerst den gewünschten Stichtag für die Generierung der Offenen Posten Liste aus.

Stichtag

Stichtag (TT.MM.JJ): 23.09.19

Geben Sie hier den Stichtag ein, zu dem Sie eine Auflistung der offenen Posten wünschen. Das Programm schlägt stets das aktuelle Tagesdatum vor. Es kann durch Bestätigen übernommen oder durch Überschreiben geändert werden.

Liegt der Stichtag vor dem letzten Zahlungsdatum eines Belegs, so erarbeitet die europa3000™-Debitorenverwaltung eine historische OP-Liste. Diese Verarbeitungsform dauert etwas länger als bei der Zusammenstellung einer aktuellen OP (Stichtag hinter letztem Zahlungsdatum),

Selektieren Sie nun die gewünschten Belege (Nummer von ... bis ..., Zeitraum von ..  bis ...) und geben Sie die Ausgabeform (Drucker / Bildschirm / Datei) an.

Fremdwährungsrekapitulation
Wenn Sie mit Fremdwährungen arbeiten, können Sie mit der Option Fremdwährungen im Anschluss an die OP-Listen 2 bis 4 eine Rekapitulation der einzelnen Fremdwährungen gemäss vorgegebener Altersgliederung und Selektion ausgeben lassen.

Hinweis OP-Listen:
Die Offenen-Posten-Listen werden zu einem bestimmten Stichtag ausgegeben unter Berücksichtigung der Vorgänge nach dem Stichtag. Wird eine Rechnung bspw. am 2. April bezahlt, so erscheint diese Rechnung auf der OP-Liste vom 30. April nicht mehr. Wird Ende April jedoch eine OP-Liste per 31. März ausgedruckt, so ist diese (inzwischen bezahlte) Rechnung auf dieser OP-Liste zu finden. Bitte beachten Sie, dass die Altersgliederung der OP-Listen sich nach den einstellbaren Grunddaten richtet, die Sie unter Punkt 9.1 erfassen können. Die Altersgliederung kann zu Darstellungszwecken beliebig verändert werden, allerdings sollte eine aufsteigende Reihenfolge (z.B. 15 Tage, 30 Tage, 60 Tage etc.) eingehalten werden.

Übersicht

mit Altersgliederung

mit Altersgliederung, kondensiert

bewerterte OP in Fremdwährung

Offene Vorauszahlungen

OP-Abgleich mit Fibu