OP-Abgleich mit Fibu
Wenn Sie die europa3000™-Finanzbuchhaltung integriert haben, so erlaubt das Programm einen automatischen Abgleich mit den Debitorenkonten der FIBU. Dieser Programmzweig dient zur Kontrolle, ob alle Belege korrekt in der FIBU eingetragen sind.
Abgleich aus Belegsicht
Unter diesem Punkt können Sie die Debitorenbelege (Rechnung, Zahlungen, Gutschriften, Vorauszahlungen) und deren Buchungen in der europa3000™-Finanzbuchhaltung automatisch abgleichen lassen. Dieser Programmzweig dient also dazu, zu kontrollieren, ob alle Belege korrekt in der europa3000™-Finanzbuchhaltung eingetragen sind.
Abgleich aus Buchungssicht
Unter diesem Punkt wird die Summe der Offenen Posten (einzelne Belege) mit den einzelnen Debitorenkonten in der europa3000™-Finanzbuchhaltung verglichen. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu erhalten, ist es notwendig, dass alle Belege (Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen) für den eingegrenzten Zeitraum in der FIBU verbucht sind.
Buchungsdatum prüfen (Abgrenzung)
Wenn aktiviert, wird das Buchungsdatum der Finanzbuchhaltung mit dem Buchungsdatum der Beleghilfsbücher (Tabellen 227 und 228) verglichen. Ist es unterschiedlich, wird dies ausgegeben.
Das Programm sucht in der Folge alle Belege (Rechnungen und Zahlungen) im eingegrenzten Zeitraum zusammen und untersucht, ob das angegebene Debitorenkonto in der FIBU enthalten ist. Ausserdem wird geprüft, ob der Beleg in die FIBU gebucht ist. Alle Belege, welche nicht in den Abgleich einbezogen werden, werden vorgängig auf einer separaten Liste mit einem Status versehen ausgegeben. Für die Rechnungsbelege (Tabelle 067) sowie für die Zahlungsbelege (Tabelle 069) steht eine separate Liste zur Verfügung. Beheben Sie nach Möglichkeit den Fehler (z.B. verbuchen Sie die Belege), bevor Sie einen weiteren Abgleich vornehmen.
Im Anschluss an das Errechnen der Summe der Belege (Rechnungen / Gutschriften) und Zahlungen (inkl. Abzüge) für den angegebenen Zeitraum sucht das Programm alle Hauptbucheintragungen für die definierten Debitorenkonten (System-Menu/Einstellungen/Debitorenkonten) und kumuliert diese.
Das Ergebnis wird in einer Übersichtsliste dargestellt. Sind alle Belege verbucht, so sollte die Abweichung auf der Liste 0.00 betragen. Grundsätzlich sind nur dann keine Abweichungen zu erwarten, wenn kein vorgängiges Protokoll mit nicht berücksichtigbaren Belege ausgegeben wird.
Stellt das System trotzdem Abweichungen fest, so können diese bspw. auf direkte Buchungen (Hilfsbuch) in der FIBU auf das entsprechende Debitorenkonto zurückzuführen sein. Um sicherzustellen, dass der automatische OP-Abgleich aussagekräftig ist, empfehlen wir Ihnen dringend, die entsprechenden Debitorenkonten als Sammelkonten zu definieren.
Beispiel unten: Abweichungen, weil die Zahlungen noch nicht im Hauptbuch verbucht wurden.
