Fällige Kreditorenrechnungen

Im Bereich Fällige Kreditorenrechnungen zeigt das KPI-Dashboard die offenen Lieferantenrechnungen und deren Fälligkeitsstatus zum gewählten Stichtag.

Die Rechnungen werden in einer Tabelle dargestellt. Diese enthält folgende Angaben:

• Kreditor – Name des Lieferanten

• Beleg-Nr. – Belegnummer der Kreditorenrechnung

• Belegdatum – Datum der Rechnung

• Fällig am – Fälligkeitsdatum der Rechnung

• Offener Betrag (CHF) – noch ausstehender Rechnungsbetrag

• Tage überfällig – Anzahl der Tage seit Überschreitung des Fälligkeitsdatums. Negative Werte kennzeichnen Rechnungen, deren Fälligkeit noch bevorsteht.

• Fälligkeitsklasse – Einstufung anhand des Fälligkeitsdatums

• Aktion – zeigt die vorgesehene Zahlungsart bzw. eine bestehende Zahlungssperre an

Die Rechnungen werden anhand ihrer Fälligkeit farblich gekennzeichnet:

• Rot: Über 90 Tage überfällig

• Orange: 31–90 Tage überfällig

• Gelb: 1–30 Tage überfällig

• Weiss: Aktuell, noch nicht überfällig

In der Spalte Aktion wird angezeigt, wie die betreffende Rechnung behandelt wird:

• Zahlung ausführen: Über diese Schaltfläche wird direkt das Zahlungsvorschlagsfenster der Kreditorenverwaltung geöffnet.

• Lastschrift: Die Zahlung erfolgt über das Lastschriftverfahren.

• Zahlsperre: Für den Kreditor besteht eine generelle Zahlungssperre.

• Zahlung gesperrt: Für den einzelnen Kreditorenbeleg besteht eine Zahlungssperre.

Damit wird zwischen einer kreditorenbezogenen Zahlsperre und einer belegbezogenen Zahlungssperre unterschieden.

Über den Stichtag kann der Benutzer den Betrachtungszeitpunkt frei wählen. Die Fälligkeit und die Anzahl der überfälligen Tage werden entsprechend dem gewählten Datum ermittelt.

Die Schaltflächen 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr haben keinen Einfluss auf das Widget Fällige Kreditorenrechnungen.