Grundeinstellungen Kreditorenverwaltung

Zahlungsvorschläge markiert
Wenn aktiviert, versieht das Programm automatisch alle Zahlungsvorschläge unter dem Punkt 2.1 mit einem Stern '*'. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, einzelne Belege durch das Entfernen des Sterns von der Zahlung auszunehmen. Andernfalls markiert das Programm keine Zahlungsvorschläge unter dem Punkt 2.1 automatisch. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, einzelne Belege durch das Setzen des Sterns zur Zahlung zu bestimmen.

Bezug-/Erwerbsteuer aktivieren (Import von Dienstleistungen)
Arbeit mit Erwerbsteuer bei der Aufwandssplittung.

Aufwandssplittung netto 
Wenn aktiviert, wird die Aufwandsplittung beim Erfassen von Belegen im Netto-Modus vorgeschlagen.

Lieferantenbelegnummer
Soll die Lieferantenbelegnummer automatisch in den Buchungstext übergeben werden, aktivieren Sie diese Checkbox. Der automatische Buchungstext besteht in diesem Fall aus Lieferantenbelegnummer, gefolgt von Belegnummer und Adressnummer. Ist die Checkbox deaktiviert, besteht der Text nur aus Beleg- und Adressnummer.

Automatischer Mitteilungstext 
Zu jeder Kreditorenzahlung kann ein Mitteilungstext mitgegeben werden. Dieser Mitteilungstext wird auf dem Rechnungsbeleg festgehalten und von dort auf die jeweilige Zahlung übertragen. Der Mitteilungstext kann vom Programm weitestgehend selbständig erstellt werden. Sie können dabei die Elemente des Mitteilungstextes selbst definieren. Aktivieren Sie die Checkbox im obenstehenden Fenster, wenn das betreffende Element als Vorschlagstext (kann überschrieben werden) in den Mitteilungstext gesetzt werden soll.

DTA kondensiert
Wenn aktiviert, werden Zahlungen an die gleiche Kreditorenverbindung zusammengefasst. pain.001-Zahlungen werden nicht kondensiert, da sie eine spezifische Referenznummer haben.

Ausführungsdatum pro Beleg
Deaktiviert = Es wird bei den Vergütungsaufträgen beim "Zahlungsdatum ändern F7" das folgende Fenster angezeigt. Man gibt ein neues Datum ein, und es wird bei allen Belegen in dem Auftrag geändert.

Aktiviert = Es wird bei den Vergütungsaufträgen beim "Zahlungsdatum ändern F7" das folgende Fenster angezeigt. Hier wird ein Auflistung aller Vergütungsaufträge angezeigt und man kann bei jedem Beleg das Datum anpassen.

Warnung bei doppelter Lieferantenbelegnummer 
Wenn aktiviert, wird beim Erfassen von Belegen darauf hingewiesen, wenn die eingegebene Lieferantenbelegnummer für diesen Kreditor schon einmal verwendet wurde.

QR-belege als Dokument übernehmen
Wenn aktiviert, legt das Programm eine Kopie des Originaldokuments im Feld Lieferantenrechnung und in der Dokumentenverwaltung ab, damit es auch in der Adressverwaltung eingesehen werden kann.

Zahlungsinstitute
Deaktiviert die Unterstützung der Datenbank für Zahlungsinstitute, wenn in den Kreditorendaten Zahlungsinstitute eingetragen werden.

Kreditorendaten über Adressfenster aufrufen
Wenn aktiviert erscheint bei Kreditorendaten bearbeiten zuerst das Adressfenster. Wenn Sie viele Kreditoren haben, kann dies ein Zeitvorteil beim Einlesen der Datensätze bringen.

Arbeit mit aktiven Adressen
Wenn aktiviert, können Sie nur Kreditorenbelege von Adressen erfassen, die in der Adressverwaltung aktiviert sind.

Unterdrücken Kursbestätigung
Wenn eine Kreditorenzahlung in Euro ab einem Euro-Konto erfolgt, ist die Kursbestätigung eigentlich überflüssig und kann unterdrückt werden. Gilt für alle FW-Zahlungen wenn die Währung des Belastungskontos identisch mit der Währung der Zahlung ist.