Korrekturbuchungen

Bitte beachten Sie, dass ohne Integration der Fremdwährungen dies der Menupunkt 2.3 ist. Dieser Menupunkt erscheint nur dann, wenn beim Verbuchen innerhalb eines externen europa3000™-Hilfsbuchs (Fakturierung, Debitorenverwaltung, Kreditorenverwaltung, Lohnbuchhaltung etc.) ein Fehler aufgetreten ist. Der Fehler wird im betreffenden Modul mittels eines Fehlerprotokolls angezeigt und kann an dieser Stelle korrigiert und ins Hauptbuch eingetragen werden.

Wichtig: Nehmen Sie Korrekturen von externen Buchungen immer hier vor, vermeiden Sie manuelle Buchungen im Hilfsbuch zur Korrektur dieser Buchungen. europa3000™ führt die Suchpfade für den automatischen FIBU-Abgleich bei den Korrekturbuchungen automatisch nach. Dies ist bei manuellen Eintragungen im Hilfsbuch der Finanzbuchhaltung nicht gegeben.

Datum:	Datum, an dem das Fehlerprotokoll geschrieben wurde.
Verbucht:	Angabe des Moduls, in welchem die fehlerhafte Buchung generiert worden ist.
von:	Benutzernummer des Anwenders, der die Verbuchung gestartet hat.

Fehlerprotokoll bearbeiten:
Wählen Sie im Fenster Fehlerprotokolldateien das gewünschte Fehlerprotokoll an. Danach können Sie im Korrekturbuchungseditor die fehlerhafte Buchung korrigieren.

 

Im Fenster Korrekturbuchungen sind sämtliche Buchungen aufgelistet, die das Programm nicht ins Hauptbuch übertragen konnte. Diese können nun wie folgt korrigiert werden:

Der Cursor steht jeweils auf dem unzulässigen Feldinhalt. Die Bestätigung dieses Feldes wird vom Programm erst akzeptiert, nachdem ein zulässiger Feldinhalt eingegeben wurde.

Wenn in der gleichen Buchungszeile weitere Felder zu berichtigen sind, springt der Cursor direkt auf das nächste, zu korrigierende Feld.

Sobald sich keine unzulässigen Feldinhalte in einer Buchungszeile mehr befinden, wird die korrigierte Buchung unmittelbar aus dem Buchungseditor entfernt und ins Hauptbuch eingetragen.

SKto:	Sollkonto: Wenn dieses nicht zulässig ist, weil es im Kontenplan nicht angelegt ist, wird dies in der Spalte FC (Fehlercode) mit dem Code «1» angezeigt. Die Funktionstaste 'F1' erlaubt den Aufruf des benötigten Kontos mit Kontenstamm-Einsicht.
HKto:	Habenkonto: Wenn dieses nicht zulässig ist, weil es im Kontenplan nicht angelegt ist, wird dies in der Spalte FC mit dem Code «2» angezeigt. Die Funktionstaste 'F1' erlaubt den Aufruf des benötigten Kontos mit Kontenstamm-Einsicht.
Datum:	Buchungsdatum: Wenn dieses ausserhalb des Geschäftsjahres oder der Erfassungsperiode liegt, wird dieses in der Spalte FC mit dem Code «3» angezeigt.
Beleg:	Belegnummer, mit F3 kann auf die Belegnummer gesprungen werden um sie abzuändern.
Betrag:	Wenn der Buchung-Betrag "0.00" aufgrund der Grundeinstellung im System-Menu/Betriebswirtschaft/FIBU-Schnittstelle nicht zulässig ist, wird dies in der Spalte FC mit dem Code «4» angezeigt.
FC:	Fehlercode. Zeigt die Fehlernummer an, welche das Eintragen der Buchung ins Hauptbuch verhindert hat. Die Funktionstaste 'F2' ruft an jeder Stelle des Korrektureditors die Übersicht über die Fehlercodes auf: 0 = Das Sollkonto ist mit dem Habenkonto identisch. 1 = Das Sollkonto ist im Kontenplan nicht enthalten. 2 = Das Habenkonto ist im Kontenplan nicht enthalten. 3 = Das Buchungsdatum liegt nicht innerhalb der eingegrenzten Periode. 4 = Der Buchungsbetrag "0.00" ist aufgrund der Einstellung im System-Menu/Betriebswirtschaft/Fibu-Schnittstelle im Feld Null-Buchungen zulassen nicht erlaubt. 5 = Das Sollkonto und das Habenkonto sind beides Fremdwährungskonten. 11 = Das Sollkonto ist gesperrt da eine vorhandene Einschränkung gefunden wurde. 12 = Das Habenkonto ist gesperrt da eine vorhandene Einschränkung gefunden wurde.
Relation:	Zeigt die Herkunft der Buchung wie folgt an: Die erste Stelle (im obenstehenden Beispiel also Y) zeigt die Herkunft des Beleges an: C = Rechnungen (Fakturierung/Debitoren) E = Zahlungen (Debitoren) L = Kreditorenbelege Y = Hilfsbuch ` = Kreditorenzahlungen ^ = Kassenbewegungen O = Lohnstamm
Buchungstext:	Der Buchungstext wird nur angezeigt. Er kann nicht geändert werden.

Fehlerprotokoll drucken:
Wählen Sie im Fenster Fehlerprotokolldateien das gewünschte Fehlerprotokoll an. Nach einem Klick auf das Symbol '' und der Wahl des Ausgabegeräts, wird dann das gewählte Fehlerprotokoll ausgegeben.