Debitoren-Zahlungskonditionen
Sie können nach der Bearbeitung der Zahlungskonditionen im Modul europa3000™-Debitorenverwaltung jedem Debitor eine Zahlungskondition zuordnen, welche dann in seinen Belegen (Faktura, Auftrag) als Vorschlag erscheint. Sie können beim Erstellen eines Beleges (europa3000™-Module Auftragsbearbeitung und Fakturierung) die Zahlungskonditionen noch jederzeit pro Beleg auswählen.
Nr.: Die Positionsnummern von 1–99 sind fest vorgegeben. Jeder Nummer kann eine Zahlungskondition zugeordnet werden. Die Zahlungskonditionen sind fortlaufend zu beschreiben, d.h. zwischen erfassten Zahlungskonditionen dürfen keine Leerzeilen stehen.
Zahlungskonditionen: Freie Eingabemöglichkeit innerhalb der Feldlänge. Der hier eingegebene Text wird auf den Belegen, die in der Fakturierung erstellt werden, ausgedruckt. Arbeiten Sie mit verschiedensprachigen Belegen, sollten Sie die Texte der Zahlungskonditionen über die Funktion (3) Sprachen bearbeiten (im vorangehenden Menu) entsprechend übersetzen.
Netto Tage: Anzahl Tage, innerhalb denen eine Rechnung ohne Skonto zu zahlen ist. Anhand dieser Angabe errechnet das Programm das Fälligkeitsdatum.
Skonto1 Tage: Geben Sie hier die Anzahl Tage für den 1. gewährten Skonto-Prozentsatz ein. Diese Anzahl Tage muss kleiner sein als die Anzahl Netto-Tage.
% (Skonto1): Tragen Sie hier den für die Skontostufe 1 gewährten Prozentsatz ein.
Skonto2 Tage: Geben Sie hier die Anzahl Tage für das Skonto2 ein. Dabei müssen die Anzahl Tage bei Skonto2 kleiner als bei Skonto 1 sein.
% (Skonto2): Tragen Sie hier, falls gewünscht (Skonto2-Tage > 0) den für die Skontostufe 2 gewährten Prozentsatz ein. Der Skonto-Prozentsatz muss grösser als bei Skonto1 sein.
Wenn diese Regeln nicht beachtet werden, meldet das Programm:
Fehler in Spalte 3: Skonto1 muss längerfristig und kleinerer %-Satz sein!
Wenn die Spalte Zahlungskonditionen und Netto Tage leer oder 0 sind, dann wird die komplette Zeile geleert (nicht gelöscht).