Zahlungsanweisung erstellen (DTA - Bank)
In den System-Einstellungen unter Zahlungskonten sind der Kontotyp (Bar/Post/Bank) und die Zahlungsdaten hinterlegt. Haben Sie ein Konto vom Typ Post (mit DTA Bankdaten) wird im Anschluss dieses Fenster aufgeschlagen.
Passen Sie hier den Ausführungsdatum und den zu zahlenden Monat an, selektieren bei bedarf die zu Zahlenden Lohnabrechnungen und wählen Sie das Ausgabegeräte (Drucker/Bildschirm/Datei).
Vergütungsauftrag DTA (Bank)
Wenn Sie die Zahlungen via DTA (Datenträgeraustasch) ausführen möchten so aktivieren Sie die Option "DTA Datenträgerdatei erstellen" und geben den Ort an wo die DTA-Datei gespeichert werden soll. Diese Datei kann nach Abschluss über das Internet an Ihr Zahlungsinstitut gesendet werden. Im Anschluss werden die gewünschten Listen gedruckt.
Habe Sie die Option "DTA Begleitpapiere drucken" aktiviert erscheint nach der Zahlungsanweisungsliste die Vergütungsauftragsliste.
Habe Sie die Option "DTA Lieferschein drucken" aktiviert erscheint danach die Liste "LIEFERSCHEIN für DATENTRÄGER".
Zahlungsanweisung speichern:
Am Schluss der Zahlungsanweisung können Sie entscheiden ob diese Zahlungsanweisung gespeichert werden soll oder nicht. Speichern Sie die ausgeführte Zahlungsanweisung so werden diese Abrechnungen unter der Option "Abrechnungen ohne Zahlunganweisungen" nicht mehr zur Zahlung vorgeschlagen . Sollte die Zahlung aus irgendeinem Grund nicht in Ordnung sein, so können Sie über die option "Alle Lohnabrechnungen" die Zahlung nochmals ausführen. Wurde die Zahlungsanweisung gespeichert können diese zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt und verbucht werden.
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