Zahlungsartenkonten
Die europa3000™ Kasse kennt verschiedene Zahlungsmittel wie Bar, Kreditkarten, Eurocheque oder Zahlung mit Gutschein. Sie müssen für jedes Zahlungsmittel im nachfolgenden Fenster ein entsprechendes Konto der Finanzbuchhaltung definieren, damit die automatische Verbuchung der Kassenbewegungen entsprechend dem Zahlungsmittel erfolgen kann.
Das erste erfasste Konto ist immer das Barzahlungskonto!
Konto
Tragen Sie hier ein gültiges Finanzbuchhaltungskonto ein. Ist das Konto vorhanden, dann wird das Feld Bezeichnung automatisch abgefüllt. Ist das Konto ungültig, erscheint eine entsprechende Warnung.
Das erste erfasste Konto ist immer das Barzahlungskonto! Es wird bei Überzahlungen (z.B. Total 97.00, Gutschein 100.- CHF) als Rückgabe-Konto benutzt. Bei Kassenausgaben wird es als Gegenkonto verwendet. Mit der Funktionstaste F1 können Sie die definierten Zahlungsartenkonten (alle Finanzbuchhaltungskonten, welche als Zahlungskonten definiert sind) aufrufen und einmischen. Sie können aber auch jedes andere Finanzbuchhaltungskonto durch direkte Eingabe als Zahlungskonto der Kasse definieren.
Bezeichnung
Die Kontobezeichnung wird bei einem gültigen Konto automatisch eingetragen. Sie wird auf den Kassenbons als Kennzeichnung der Zahlungsart ausgegeben.
Kreditkarte
Hier ist anzugeben, ob es sich um eine Kreditkarte handelt. Wenn ja, wird bei Auswahl dieses Zahlungskontos die Zahlung über den Kreditkartenleser abgewickelt, sofern angeschlossen.
Umsatz Periode
In diesem Feld, welches Sie nicht bearbeiten können, werden die verbuchten Beträge solange aufsummiert, bis im System-Menu/Betriebswirtschaft/Periodenabschluss ein entsprechender Periodenabschluss (durch Sie definiert ob monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich) durchgeführt wird.
Umsatz Total
In diesem Feld, welches Sie nicht bearbeiten können, werden die verbuchten Beträge solange aufsummiert, bis im System-Menu/Betriebswirtschaft/Periodenabschluss ein entsprechender Jahresabschluss durchgeführt wird.
Sammelkonto
Wird nur für Kartenkonten gebraucht. Gibt an ob es sich um ein Sammelkonto handelt. Siehe:Automatisches Mapping
Sichtbar
Wird nur für Kartenkonten gebraucht kann aber auch für normale Konten verwendet werden. Gibt an ob das Konto bei einer Splitzahlung aufgeführt wird.
Wenn wie in diesem Beispiel mit mehreren Gutschein-Arten oder zusätzlichen anderen Zahlungsarten gearbeitet werden soll, reichen in der Touch-Screen-Kasse die Buttons zur Auswahl der Zahlungsart nicht aus. In diesem Falle ist das Window 015.6.024 zu aktivieren, mittel dessen die gewünschte Zahlungsart ausgewählt werden kann:
Nach Auswahl der gewünschten Zahlungsart kann mittels Ziffernblock und "Eingabe" der zugehörige Betrag erfasst werden.
Solange der erfasste Betrag kleiner als das Beleg-Total ist, erscheint der "Retur-Betrag" rot und mit nagativem Vorzeichen, das Zahlungsarten-Auswahlfenster erscheint erneut:
Sobald die erfassten Beträge grösser oder gleich dem Beleg-Total sind, wird der Retour-Betrag schwarz und ohne Vorzeichen dargestellt, das Splitt-Window erscheint erneut mit einer zusätzlichen Zeile "OK".
Durch Auswahl dieser "OK-Zeile" wird der Kassiervorgang abgeschlossen, bei Auswahl einer anderen Zeile kann der Betrag in dieser Zeile durch Eingabe eines anderen Wertes geändert werden:
Nach Auswahl der "OK-Zeile" wird der Kassenbon gedruckt, der Verkaufsvorgang ist abgeschlossen.
